有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 971,182,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,425,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 968,756,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 673,654,023 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,381 | 円 |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 966,378,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,870,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 964,508,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 802,429,176 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,020 | 円 |
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