有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 562,209,275円 |
| Ⅱ 負債総額 | 464,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 561,745,206円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 488,613,339口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,497円 |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 563,265,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,186,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,079,139円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 668,627,616口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,406円 |
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