有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 962,841,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,722,589円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 961,118,494円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 982,810,336口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,779円 |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 959,654,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,637,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 957,017,217円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,193,253,409口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,020円 |
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