有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/06/21-2022/12/20)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 671,396,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 671,036,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 461,626,989 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,536 | 円 |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 668,133,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,133,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 533,530,358 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,523 | 円 |
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