有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/12/21-2023/06/20)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 726,304,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 431,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 725,873,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 408,901,986 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,752 | 円 |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 733,278,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,190,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 723,087,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 468,141,123 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,446 | 円 |
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