有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,387,636,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 738,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,386,897,767円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,015,515,875口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,657円 |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,382,703,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,649,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,381,054,159円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,243,908,948口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,103円 |
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