有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 760,397,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,095 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 759,996,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 513,301,165 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,806 | 円 |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 757,733,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 757,733,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 605,933,586 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,505 | 円 |
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