有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,889,988,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 912,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,889,075,599円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,336,629,956口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,133円 |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,880,252,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,880,252,176円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,685,705,594口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,154円 |
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