有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 371,702,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 428,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,273,936円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 327,747,396口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,328円 |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 369,653,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 369,653,632円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 425,471,437口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,688円 |
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