有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,296,634,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 560,657円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,296,074,028円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,179,928,182口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,984円 |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,296,266,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,707,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,289,559,899円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,473,045,883口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,754円 |
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