有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,346,584,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 564,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,346,019,581円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,087,697,945口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,375円 |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,340,468,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,340,134,915円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,344,895,574口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,965円 |
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