有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,161,836,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 972,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,160,863,683円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,485,140,794口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,550円 |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,298,610,000円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,468,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,150,141,420円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,889,648,241口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,379円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
