有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 387,760,105円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,644,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 379,115,500円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 284,645,866口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,319円 |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 384,191,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,810,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 377,381,701円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 365,890,898口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,314円 |
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