有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 358,569,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,048,314円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 376,984,419口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,498円 |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 364,157,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,661,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,495,923円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 495,695,397口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,212円 |
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