有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

①【純資産の推移】
2014年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第15期	(2004年10月20日)	46,321	46,520	1.0512	1.0557
第16期	(2005年4月20日)	43,173	43,357	1.0590	1.0635
第17期	(2005年10月20日)	39,025	39,190	1.0601	1.0646
第18期	(2006年4月20日)	34,519	34,669	1.0364	1.0409
第19期	(2006年10月20日)	29,417	29,547	1.0149	1.0194
第20期	(2007年4月20日)	25,472	25,587	0.9940	0.9985
第21期	(2007年10月22日)	22,642	22,749	0.9580	0.9625
第22期	(2008年4月21日)	21,217	21,318	0.9447	0.9492
第23期	(2008年10月20日)	19,050	19,142	0.9271	0.9316
第24期	(2009年4月20日)	18,650	18,728	0.9556	0.9596
第25期	(2009年10月20日)	17,648	17,721	0.9646	0.9686
第26期	(2010年4月20日)	16,120	16,187	0.9639	0.9679
第27期	(2010年10月20日)	14,916	14,976	0.9930	0.9970
第28期	(2011年4月20日)	13,738	13,795	0.9634	0.9674
第29期	(2011年10月20日)	13,212	13,266	0.9743	0.9783
第30期	(2012年4月20日)	12,095	12,144	0.9792	0.9832
第31期	(2012年10月22日)	11,346	11,393	0.9713	0.9753
第32期	(2013年4月22日)	10,996	11,041	0.9846	0.9886
第33期	(2013年10月21日)	9,981	10,024	0.9391	0.9431
第34期	(2014年4月21日)	9,271	9,310	0.9386	0.9426
	2013年4月末日	11,058	-	0.9892	-
	2013年5月末日	10,671	-	0.9651	-
	2013年6月末日	10,403	-	0.9475	-
	2013年7月末日	10,323	-	0.9464	-
	2013年8月末日	10,154	-	0.9464	-
	2013年9月末日	10,060	-	0.9421	-
	2013年10月末日	10,041	-	0.9432	-
	2013年11月末日	9,965	-	0.9440	-
	2013年12月末日	9,760	-	0.9381	-
	2014年1月末日	9,688	-	0.9403	-
	2014年2月末日	9,670	-	0.9435	-
	2014年3月末日	9,336	-	0.9416	-
	2014年4月末日	9,278	-	0.9380	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。