有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

①【純資産の推移】
2016年4月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第19計算期間末	(2006年10月20日)	29,417	29,547	1.0149	1.0194
第20計算期間末	(2007年4月20日)	25,472	25,587	0.9940	0.9985
第21計算期間末	(2007年10月22日)	22,642	22,749	0.9580	0.9625
第22計算期間末	(2008年4月21日)	21,217	21,318	0.9447	0.9492
第23計算期間末	(2008年10月20日)	19,050	19,142	0.9271	0.9316
第24計算期間末	(2009年4月20日)	18,650	18,728	0.9556	0.9596
第25計算期間末	(2009年10月20日)	17,648	17,721	0.9646	0.9686
第26計算期間末	(2010年4月20日)	16,120	16,187	0.9639	0.9679
第27計算期間末	(2010年10月20日)	14,916	14,976	0.9930	0.9970
第28計算期間末	(2011年4月20日)	13,738	13,795	0.9634	0.9674
第29計算期間末	(2011年10月20日)	13,212	13,266	0.9743	0.9783
第30計算期間末	(2012年4月20日)	12,095	12,144	0.9792	0.9832
第31計算期間末	(2012年10月22日)	11,346	11,393	0.9713	0.9753
第32計算期間末	(2013年4月22日)	10,996	11,041	0.9846	0.9886
第33計算期間末	(2013年10月21日)	9,981	10,024	0.9391	0.9431
第34計算期間末	(2014年4月21日)	9,271	9,310	0.9386	0.9426
第35計算期間末	(2014年10月20日)	9,073	9,111	0.9531	0.9571
第36計算期間末	(2015年4月20日)	8,645	8,681	0.9735	0.9775
第37計算期間末	(2015年10月20日)	8,144	8,178	0.9561	0.9601
第38計算期間末	(2016年4月20日)	7,876	7,908	0.9658	0.9698
	2015年4月末日	8,543	―	0.9612	―
	5月末日	8,412	―	0.9527	―
	6月末日	8,253	―	0.9423	―
	7月末日	8,239	―	0.9545	―
	8月末日	8,221	―	0.9587	―
	9月末日	8,258	―	0.9663	―
	10月末日	8,123	―	0.9534	―
	11月末日	8,067	―	0.9569	―
	12月末日	7,895	―	0.9482	―
	2016年1月末日	7,973	―	0.9646	―
	2月末日	7,980	―	0.9711	―
	3月末日	7,941	―	0.9701	―
	4月末日	7,830	―	0.9601	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。