有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

①【純資産の推移】
2020年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第27計算期間末	(2010年10月20日)	14,916	14,976	0.9930	0.9970
第28計算期間末	(2011年4月20日)	13,738	13,795	0.9634	0.9674
第29計算期間末	(2011年10月20日)	13,212	13,266	0.9743	0.9783
第30計算期間末	(2012年4月20日)	12,095	12,144	0.9792	0.9832
第31計算期間末	(2012年10月22日)	11,346	11,393	0.9713	0.9753
第32計算期間末	(2013年4月22日)	10,996	11,041	0.9846	0.9886
第33計算期間末	(2013年10月21日)	9,981	10,024	0.9391	0.9431
第34計算期間末	(2014年4月21日)	9,271	9,310	0.9386	0.9426
第35計算期間末	(2014年10月20日)	9,073	9,111	0.9531	0.9571
第36計算期間末	(2015年4月20日)	8,645	8,681	0.9735	0.9775
第37計算期間末	(2015年10月20日)	8,144	8,178	0.9561	0.9601
第38計算期間末	(2016年4月20日)	7,876	7,908	0.9658	0.9698
第39計算期間末	(2016年10月20日)	7,465	7,497	0.9580	0.9620
第40計算期間末	(2017年4月20日)	6,522	6,551	0.9111	0.9151
第41計算期間末	(2017年10月20日)	6,140	6,168	0.8911	0.8951
第42計算期間末	(2018年4月20日)	5,845	5,872	0.8752	0.8792
第43計算期間末	(2018年10月22日)	5,436	5,462	0.8453	0.8493
第44計算期間末	(2019年4月22日)	5,457	5,483	0.8676	0.8716
第45計算期間末	(2019年10月21日)	5,416	5,441	0.8912	0.8952
第46計算期間末	(2020年4月20日)	5,195	5,218	0.8931	0.8971
	2019年4月末日	5,473	―	0.8669	―
	5月末日	5,503	―	0.8732	―
	6月末日	5,564	―	0.8849	―
	7月末日	5,489	―	0.8910	―
	8月末日	5,599	―	0.9147	―
	9月末日	5,554	―	0.9107	―
	10月末日	5,421	―	0.8897	―
	11月末日	5,403	―	0.8886	―
	12月末日	5,202	―	0.8804	―
	2020年1月末日	5,211	―	0.8857	―
	2月末日	5,263	―	0.8975	―
	3月末日	5,255	―	0.9016	―
	4月末日	5,228	―	0.8960	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。