有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/10/21-2024/04/22)

①【純資産の推移】
2024年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第35計算期間末	(2014年10月20日)	9,073	9,111	0.9531	0.9571
第36計算期間末	(2015年4月20日)	8,645	8,681	0.9735	0.9775
第37計算期間末	(2015年10月20日)	8,144	8,178	0.9561	0.9601
第38計算期間末	(2016年4月20日)	7,876	7,908	0.9658	0.9698
第39計算期間末	(2016年10月20日)	7,465	7,497	0.9580	0.9620
第40計算期間末	(2017年4月20日)	6,522	6,551	0.9111	0.9151
第41計算期間末	(2017年10月20日)	6,140	6,168	0.8911	0.8951
第42計算期間末	(2018年4月20日)	5,845	5,872	0.8752	0.8792
第43計算期間末	(2018年10月22日)	5,436	5,462	0.8453	0.8493
第44計算期間末	(2019年4月22日)	5,457	5,483	0.8676	0.8716
第45計算期間末	(2019年10月21日)	5,416	5,441	0.8912	0.8952
第46計算期間末	(2020年4月20日)	5,195	5,218	0.8931	0.8971
第47計算期間末	(2020年10月20日)	5,108	5,131	0.8872	0.8912
第48計算期間末	(2021年4月20日)	4,749	4,760	0.8495	0.8515
第49計算期間末	(2021年10月20日)	4,569	4,580	0.8480	0.8500
第50計算期間末	(2022年4月20日)	4,173	4,183	0.7971	0.7991
第51計算期間末	(2022年10月20日)	3,794	3,805	0.7450	0.7470
第52計算期間末	(2023年4月20日)	3,696	3,706	0.7390	0.7410
第53計算期間末	(2023年10月20日)	3,348	3,357	0.6944	0.6964
第54計算期間末	(2024年4月22日)	3,287	3,296	0.7014	0.7034
	2023年4月末日	3,716	-	0.7417	-
	5月末日	3,677	-	0.7363	-
	6月末日	3,655	-	0.7369	-
	7月末日	3,607	-	0.7313	-
	8月末日	3,564	-	0.7270	-
	9月末日	3,475	-	0.7118	-
	10月末日	3,355	-	0.6961	-
	11月末日	3,409	-	0.7110	-
	12月末日	3,457	-	0.7244	-
	2024年1月末日	3,391	-	0.7134	-
	2月末日	3,338	-	0.7068	-
	3月末日	3,346	-	0.7130	-
	4月末日	3,282	-	0.6996	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。