半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月15日-平成28年9月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (平成27年9月14日現在) | 第20期中間計算期間 (平成28年3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,054,624,238 | 17,027,781,315 |
| 未収入金 | 13,052,643 | 12,023,919 |
| 流動資産合計 | 18,067,676,881 | 17,039,805,234 |
| 資産合計 | 18,067,676,881 | 17,039,805,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,661,408 | - |
| 未払解約金 | 13,052,643 | 12,023,919 |
| 未払受託者報酬 | 10,164,480 | 9,321,996 |
| 未払委託者報酬 | 193,125,071 | 177,117,868 |
| その他未払費用 | 1,481,174 | 1,610,091 |
| 流動負債合計 | 305,484,776 | 200,073,874 |
| 負債合計 | 305,484,776 | 200,073,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,532,281,638 | 16,838,696,184 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 229,910,467 | 1,035,176 |
| (分配準備積立金) | 529,576,731 | 495,389,557 |
| 元本等合計 | 17,762,192,105 | 16,839,731,360 |
| 純資産合計 | 17,762,192,105 | 16,839,731,360 |
| 負債純資産合計 | 18,067,676,881 | 17,039,805,234 |
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