半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月18日-令和2年9月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (2019年9月17日現在) | 第24期中間計算期間 (2020年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,203,359,518 | 11,624,451,064 |
| 未収入金 | 7,078,045 | 11,150,297 |
| 流動資産合計 | 13,210,437,563 | 11,635,601,361 |
| 資産合計 | 13,210,437,563 | 11,635,601,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 251,771,068 | - |
| 未払解約金 | 7,078,045 | 11,150,297 |
| 未払受託者報酬 | 7,206,695 | 7,082,536 |
| 未払委託者報酬 | 136,927,115 | 134,568,178 |
| その他未払費用 | 1,817,226 | 1,562,130 |
| 流動負債合計 | 404,800,149 | 154,363,141 |
| 負債合計 | 404,800,149 | 154,363,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,588,553,407 | 12,568,612,407 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 217,084,007 | △1,087,374,187 |
| (分配準備積立金) | 367,747,687 | 350,639,277 |
| 元本等合計 | 12,805,637,414 | 11,481,238,220 |
| 純資産合計 | 12,805,637,414 | 11,481,238,220 |
| 負債純資産合計 | 13,210,437,563 | 11,635,601,361 |
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