半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/09/17-2026/09/14)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 (2025年9月16日現在) | 第30期中間計算期間 (2026年3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,671,557,822 | 10,074,478,044 |
| 未収入金 | 20,730,682 | 6,852,484 |
| 流動資産合計 | 10,692,288,504 | 10,081,330,528 |
| 資産合計 | 10,692,288,504 | 10,081,330,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,789,433 | - |
| 未払解約金 | 20,730,682 | 6,852,484 |
| 未払受託者報酬 | 5,676,434 | 5,657,309 |
| 未払委託者報酬 | 107,852,200 | 107,488,917 |
| その他未払費用 | 1,846,241 | 1,667,007 |
| 流動負債合計 | 237,894,990 | 121,665,717 |
| 負債合計 | 237,894,990 | 121,665,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,178,943,314 | 9,963,219,179 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 275,450,200 | △3,554,368 |
| (分配準備積立金) | 914,586,675 | 862,264,457 |
| 元本等合計 | 10,454,393,514 | 9,959,664,811 |
| 純資産合計 | 10,454,393,514 | 9,959,664,811 |
| 負債純資産合計 | 10,692,288,504 | 10,081,330,528 |
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