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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)

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【提出】: 2017/06/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第20期 (平成28年9月14日現在)	第21期中間計算期間 (平成29年3月14日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	16,784,487,950	16,358,142,562
未収入金	19,881,517	13,024,212
流動資産合計	16,804,369,467	16,371,166,774
資産合計	16,804,369,467	16,371,166,774
負債の部
流動負債
未払解約金	19,881,517	13,024,212
未払受託者報酬	9,132,067	8,822,295
未払委託者報酬	173,509,258	167,623,586
その他未払費用	1,766,895	1,808,505
流動負債合計	204,289,737	191,278,598
負債合計	204,289,737	191,278,598
純資産の部
元本等
元本	16,570,937,643	16,043,999,564
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,142,087	135,888,612
(分配準備積立金)	476,741,241	450,519,953
元本等合計	16,600,079,730	16,179,888,176
純資産合計	16,600,079,730	16,179,888,176
負債純資産合計	16,804,369,467	16,371,166,774

開示資料

決算

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