有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

①【純資産の推移】
2014年5月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第14特定期間末	(2004年11月10日)	56,101	56,252	0.9298	0.9323
第15特定期間末	(2005年5月10日)	49,548	49,680	0.9381	0.9406
第16特定期間末	(2005年11月10日)	46,538	46,661	0.9523	0.9548
第17特定期間末	(2006年5月10日)	42,397	42,512	0.9172	0.9197
第18特定期間末	(2006年11月10日)	39,501	39,608	0.9291	0.9316
第19特定期間末	(2007年5月10日)	34,359	34,451	0.9300	0.9325
第20特定期間末	(2007年11月12日)	31,794	31,882	0.9036	0.9061
第21特定期間末	(2008年5月12日)	29,706	29,791	0.8749	0.8774
第22特定期間末	(2008年11月10日)	24,958	25,040	0.7664	0.7689
第23特定期間末	(2009年5月11日)	24,377	24,453	0.7982	0.8007
第24特定期間末	(2009年11月10日)	24,101	24,174	0.8250	0.8275
第25特定期間末	(2010年5月10日)	22,616	22,685	0.8215	0.8240
第26特定期間末	(2010年11月10日)	20,317	20,382	0.7880	0.7905
第27特定期間末	(2011年5月10日)	18,897	18,960	0.7548	0.7573
第28特定期間末	(2011年11月10日)	17,095	17,154	0.7360	0.7385
第29特定期間末	(2012年5月10日)	16,248	16,270	0.7435	0.7445
第30特定期間末	(2012年11月12日)	15,655	15,676	0.7505	0.7515
第31特定期間末	(2013年5月10日)	16,596	16,615	0.8870	0.8880
第32特定期間末	(2013年11月11日)	15,168	15,186	0.8401	0.8411
第33特定期間末	(2014年5月12日)	15,233	15,250	0.8778	0.8788
	2013年5月末日	16,403	―	0.8766	―
	6月末日	15,743	―	0.8457	―
	7月末日	15,610	―	0.8424	―
	8月末日	15,429	―	0.8394	―
	9月末日	15,330	―	0.8379	―
	10月末日	15,364	―	0.8498	―
	11月末日	15,495	―	0.8655	―
	12月末日	15,421	―	0.8736	―
	2014年1月末日	15,337	―	0.8713	―
	2月末日	15,258	―	0.8706	―
	3月末日	15,302	―	0.8765	―
	4月末日	15,244	―	0.8780	―
	5月末日	14,819	―	0.8796	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。