有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/05/13-2025/11/10)

①【純資産の推移】
2025年11月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第37特定期間末	(2016年5月10日)	11,316	11,329	0.9014	0.9024
第38特定期間末	(2016年11月10日)	10,561	10,573	0.8616	0.8626
第39特定期間末	(2017年5月10日)	10,426	10,438	0.8701	0.8711
第40特定期間末	(2017年11月10日)	10,209	10,221	0.8748	0.8758
第41特定期間末	(2018年5月10日)	9,431	9,443	0.8263	0.8273
第42特定期間末	(2018年11月12日)	8,440	8,446	0.8069	0.8074
第43特定期間末	(2019年5月10日)	8,138	8,143	0.8137	0.8142
第44特定期間末	(2019年11月11日)	8,073	8,078	0.8235	0.8240
第45特定期間末	(2020年5月11日)	7,910	7,915	0.8358	0.8363
第46特定期間末	(2020年11月10日)	7,890	7,895	0.8485	0.8490
第47特定期間末	(2021年5月10日)	7,656	7,660	0.8412	0.8417
第48特定期間末	(2021年11月10日)	7,652	7,657	0.8501	0.8506
第49特定期間末	(2022年5月10日)	7,130	7,135	0.8082	0.8087
第50特定期間末	(2022年11月10日)	6,814	6,819	0.7856	0.7861
第51特定期間末	(2023年5月10日)	6,450	6,455	0.7647	0.7652
第52特定期間末	(2023年11月10日)	6,261	6,265	0.7547	0.7552
第53特定期間末	(2024年5月10日)	6,274	6,278	0.7710	0.7715
第54特定期間末	(2024年11月11日)	5,954	5,957	0.7639	0.7644
第55特定期間末	(2025年5月12日)	5,590	5,594	0.7518	0.7523
第56特定期間末	(2025年11月10日)	5,620	5,624	0.7763	0.7768
	2024年11月末日	5,943	-	0.7637	-
	12月末日	5,875	-	0.7649	-
	2025年1月末日	5,847	-	0.7633	-
	2月末日	5,673	-	0.7577	-
	3月末日	5,635	-	0.7559	-
	4月末日	5,580	-	0.7500	-
	5月末日	5,557	-	0.7485	-
	6月末日	5,600	-	0.7583	-
	7月末日	5,604	-	0.7595	-
	8月末日	5,602	-	0.7615	-
	9月末日	5,567	-	0.7646	-
	10月末日	5,629	-	0.7769	-
	11月末日	5,659	-	0.7833	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。