有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

①【純資産の推移】
2020年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第27特定期間末	(2011年5月10日)	18,897	18,960	0.7548	0.7573
第28特定期間末	(2011年11月10日)	17,095	17,154	0.7360	0.7385
第29特定期間末	(2012年5月10日)	16,248	16,270	0.7435	0.7445
第30特定期間末	(2012年11月12日)	15,655	15,676	0.7505	0.7515
第31特定期間末	(2013年5月10日)	16,596	16,615	0.8870	0.8880
第32特定期間末	(2013年11月11日)	15,168	15,186	0.8401	0.8411
第33特定期間末	(2014年5月12日)	15,233	15,250	0.8778	0.8788
第34特定期間末	(2014年11月10日)	15,211	15,227	0.9321	0.9331
第35特定期間末	(2015年5月11日)	13,452	13,467	0.9264	0.9274
第36特定期間末	(2015年11月10日)	12,410	12,423	0.9353	0.9363
第37特定期間末	(2016年5月10日)	11,316	11,329	0.9014	0.9024
第38特定期間末	(2016年11月10日)	10,561	10,573	0.8616	0.8626
第39特定期間末	(2017年5月10日)	10,426	10,438	0.8701	0.8711
第40特定期間末	(2017年11月10日)	10,209	10,221	0.8748	0.8758
第41特定期間末	(2018年5月10日)	9,431	9,443	0.8263	0.8273
第42特定期間末	(2018年11月12日)	8,440	8,446	0.8069	0.8074
第43特定期間末	(2019年5月10日)	8,138	8,143	0.8137	0.8142
第44特定期間末	(2019年11月11日)	8,073	8,078	0.8235	0.8240
第45特定期間末	(2020年5月11日)	7,910	7,915	0.8358	0.8363
第46特定期間末	(2020年11月10日)	7,890	7,895	0.8485	0.8490
	2019年11月末日	8,098	-	0.8290	-
	12月末日	8,035	-	0.8255	-
	2020年1月末日	7,962	-	0.8274	-
	2月末日	8,002	-	0.8400	-
	3月末日	8,009	-	0.8432	-
	4月末日	7,926	-	0.8374	-
	5月末日	7,974	-	0.8431	-
	6月末日	8,046	-	0.8519	-
	7月末日	8,142	-	0.8641	-
	8月末日	8,054	-	0.8572	-
	9月末日	8,030	-	0.8562	-
	10月末日	7,905	-	0.8468	-
	11月末日	7,935	-	0.8564	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。