有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

①【純資産の推移】
2017年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第21特定期間末	(2008年5月12日)	29,706	29,791	0.8749	0.8774
第22特定期間末	(2008年11月10日)	24,958	25,040	0.7664	0.7689
第23特定期間末	(2009年5月11日)	24,377	24,453	0.7982	0.8007
第24特定期間末	(2009年11月10日)	24,101	24,174	0.8250	0.8275
第25特定期間末	(2010年5月10日)	22,616	22,685	0.8215	0.8240
第26特定期間末	(2010年11月10日)	20,317	20,382	0.7880	0.7905
第27特定期間末	(2011年5月10日)	18,897	18,960	0.7548	0.7573
第28特定期間末	(2011年11月10日)	17,095	17,154	0.7360	0.7385
第29特定期間末	(2012年5月10日)	16,248	16,270	0.7435	0.7445
第30特定期間末	(2012年11月12日)	15,655	15,676	0.7505	0.7515
第31特定期間末	(2013年5月10日)	16,596	16,615	0.8870	0.8880
第32特定期間末	(2013年11月11日)	15,168	15,186	0.8401	0.8411
第33特定期間末	(2014年5月12日)	15,233	15,250	0.8778	0.8788
第34特定期間末	(2014年11月10日)	15,211	15,227	0.9321	0.9331
第35特定期間末	(2015年5月11日)	13,452	13,467	0.9264	0.9274
第36特定期間末	(2015年11月10日)	12,410	12,423	0.9353	0.9363
第37特定期間末	(2016年5月10日)	11,316	11,329	0.9014	0.9024
第38特定期間末	(2016年11月10日)	10,561	10,573	0.8616	0.8626
第39特定期間末	(2017年5月10日)	10,426	10,438	0.8701	0.8711
第40特定期間末	(2017年11月10日)	10,209	10,221	0.8748	0.8758
	2016年11月末日	10,719	-	0.8776	-
	12月末日	10,898	-	0.8955	-
	2017年1月末日	10,657	-	0.8787	-
	2月末日	10,672	-	0.8805	-
	3月末日	10,477	-	0.8734	-
	4月末日	10,395	-	0.8670	-
	5月末日	10,403	-	0.8689	-
	6月末日	10,306	-	0.8652	-
	7月末日	10,285	-	0.8701	-
	8月末日	10,363	-	0.8815	-
	9月末日	10,284	-	0.8767	-
	10月末日	10,198	-	0.8732	-
	11月末日	10,000	-	0.8594	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。