有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年11月25日-平成24年5月23日)
- 【提出】
- 2012年8月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年11月25日-平成24年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月24日 | 2012年5月23日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 11,676 | - |
コール・ローン | 15,505,621 | 22,162,492 |
親投資信託受益証券 | 458,012,277 | 488,738,755 |
派生商品評価勘定 | 7,931,862 | 3,528,990 |
未収入金 | - | 996,255 |
未収利息 | 21 | 30 |
流動資産合計 | 481,461,457 | 515,426,522 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 481,461,457 | 515,426,522 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 4,613,520 |
未払収益分配金 | 2,521,711 | 2,568,480 |
未払解約金 | - | 1,844,327 |
未払受託者報酬 | 128,659 | 127,998 |
未払委託者報酬 | 2,830,528 | 2,815,751 |
その他未払費用 | 490,083 | 487,525 |
流動負債合計 | 5,970,981 | 12,457,601 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,970,981 | 12,457,601 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 504,342,346 | 513,696,088 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -28,851,870 | -10,727,167 |
(分配準備積立金) | 43,260,081 | 44,511,336 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 475,490,476 | 502,968,921 |
負債純資産合計 | 481,461,457 | 515,426,522 |