剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,101,770	7,716,862
期首剰余金又は期首欠損金(△)	238,165,839	389,816,562
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,418,915	90,182,660
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,418,915	90,182,660
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,175,901	52,620,823
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,175,901	52,620,823
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	11,061,723	13,148,037
期末剰余金又は期末欠損金(△)	389,816,562	519,097,228

2022/12/16 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/12/16 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2021年 9月16日現在	2022年 9月16日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	9,676,598,069	8,660,620,197
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,186,079,762	31,634,868,202

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/12/16 9:04