有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月17日-平成26年10月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA海外債券マザーファンド	133,986,704	361,161,160
合計		133,986,704	361,161,160

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA海外債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA海外債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	平成25年10月16日現在	平成26年10月16日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	409,703,721	550,472,272
コール・ローン	76,654,116	74,222,522
国債証券	15,512,106,849	17,417,248,887
地方債証券	49,400,337	-
特殊債券	124,419,615	127,143,050
社債券	1,112,144,910	1,120,679,486
派生商品評価勘定	34,622,672	125,113,369
未収入金	586,550,257	795,653,085
未収利息	148,501,978	127,107,972
前払費用	14,872,719	30,051,246
流動資産合計	18,068,977,174	20,367,691,889
資産合計	18,068,977,174	20,367,691,889
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	31,362,692	110,250,096
前受収益	12,467	-
未払金	352,513,708	621,625,711
未払解約金	340,288,760	619,420
流動負債合計	724,177,627	732,495,227
負債合計	724,177,627	732,495,227
純資産の部
元本等
元本	7,304,092,910	7,284,440,702
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,040,706,637	12,350,755,960
元本等合計	17,344,799,547	19,635,196,662
純資産合計	17,344,799,547	19,635,196,662
負債純資産合計	18,068,977,174	20,367,691,889

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価は以下のいずれかから入手した価額によっております。 ①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用いたしません。) ③価格情報会社の提供する価額
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
5.その他	外貨建取引等の会計処理 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成25年10月16日現在	平成26年10月16日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	平成24年10月17日	平成25年10月17日
	同期首元本額	8,229,919,653円	7,304,092,910円
	同期中追加設定元本額	196,426,988円	402,570,816円
	同期中一部解約元本額	1,122,253,731円	422,223,024円
	元本の内訳
	JA海外債券ファンド	163,055,051円	133,986,704円
	JA資産設計ファンド(安定型)	13,252,970円	9,230,535円
	JA資産設計ファンド(成長型)	32,609,978円	28,024,856円
	JA資産設計ファンド(積極型)	37,210,586円	28,241,354円
	JA海外債券ファンド(隔月分配型)	86,843,871円	63,511,994円
	JA海外債券私募ファンド(適格機関投資家専用)	5,889,407,030円	5,852,447,379円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	1,081,713,424円	1,168,997,880円
	合計	7,304,092,910円	7,284,440,702円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	7,304,092,910口	7,284,440,702口
3.	一口当たり純資産額	2.3747円	2.6955円
	(一万口当たり純資産額)	(23,747円)	(26,955円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年10月17日 至 平成25年10月16日	自 平成25年10月17日 至 平成26年10月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、国別配分・通貨配分等のリスク配分の分散状況を管理しています。また、投資ガイドラインや個別ファンド運用会議で決められた方針の範囲内となるよう、管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成25年10月16日現在	平成26年10月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成24年10月17日 至 平成25年10月16日)
売買目的有価証券
(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△242,973,960
地方債証券	△1,949,516
特殊債券	△1,846,873
社債券	△12,644,336
合計	△259,414,685

(自 平成25年10月17日 至 平成26年10月16日)
売買目的有価証券
(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	789,023,255
特殊債券	30,451
社債券	1,769,712
合計	790,823,418

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(平成25年10月16日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	3,202,310,809	-	3,207,769,217	5,458,408
	カナダドル	243,993,339	-	241,684,830	△2,308,509
	メキシコペソ	26,502,235	-	27,172,200	669,965
	ユーロ	929,524,629	-	932,593,607	3,068,978
	英ポンド	556,924,672	-	556,704,300	△220,372
	スイスフラン	36,143,293	-	36,089,550	△53,743
	スウェーデンクローネ	52,380,960	-	51,627,400	△753,560
	ノルウェークローネ	12,501,764	-	12,589,500	87,736
	デンマーククローネ	9,739,043	-	9,740,640	1,597
	ポーランドズロチ	28,204,047	-	28,378,350	174,303
	オーストラリアドル	343,257,580	-	351,318,450	8,060,870
	南アフリカランド	11,213,468	-	10,933,500	△279,968
	売建
	米ドル	2,722,897,030	-	2,733,858,335	△10,961,305
	カナダドル	80,117,770	-	79,802,490	315,280
	メキシコペソ	34,842,400	-	34,079,100	763,300
	ユーロ	1,543,549,799	-	1,543,638,262	△88,463
	英ポンド	456,403,830	-	455,756,367	647,463
	スイスフラン	38,756,300	-	38,782,800	△26,500
	スウェーデンクローネ	201,440,990	-	197,410,460	4,030,530
	ノルウェークローネ	34,022,150	-	33,599,250	422,900
	オーストラリアドル	292,530,540	-	294,938,640	△2,408,100
	シンガポールドル	520,647,030	-	523,987,860	△3,340,830
合計		11,377,903,678	-	11,402,455,108	3,259,980

(平成26年10月16日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	2,961,094,911	-	2,892,162,010	△68,932,901
	ユーロ	976,361,975	-	959,108,180	△17,253,795
	英ポンド	197,132,377	-	192,438,400	△4,693,977
	スイスフラン	187,581,873	-	184,068,300	△3,513,573
	スウェーデンクローネ	5,310,140	-	5,139,960	△170,180
	ノルウェークローネ	178,183,340	-	168,387,200	△9,796,140
	ポーランドズロチ	20,062,791	-	19,322,150	△740,641
	オーストラリアドル	116,237,319	-	114,978,500	△1,258,819
	シンガポールドル	88,831,817	-	86,715,200	△2,116,617
	南アフリカランド	11,217,027	-	10,980,540	△236,487
	売建
	米ドル	2,231,494,659	-	2,186,256,934	45,237,725
	メキシコペソ	29,593,200	-	28,392,000	1,201,200
	ユーロ	588,034,954	-	588,165,355	△130,401
	英ポンド	961,592,857	-	927,783,298	33,809,559
	スイスフラン	148,733,100	-	144,665,300	4,067,800
	ノルウェークローネ	189,933,300	-	184,385,600	5,547,700
	デンマーククローネ	6,357,780	-	6,171,880	185,900
	オーストラリアドル	530,154,430	-	509,815,600	20,338,830
	ニュージーランドドル	117,391,500	-	116,499,600	891,900
	シンガポールドル	389,303,790	-	376,877,600	12,426,190
合計		9,934,603,140	-	9,702,313,607	14,863,273

(注)時価の算定方法
1.本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①本書における開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。
②本書における開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・本書における開示対象ファンドの計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・本書における開示対象ファンドの計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	T-BOND 2.75 421115	1,345,000.00	1,312,425.78
		T-BOND 2.875 430515	570,000.00	569,510.15
		T-BOND 3.0 420515	175,000.00	179,785.15
		T-BOND 3.625 430815	2,765,000.00	3,178,453.90
		T-BOND 3.625 440215	1,370,000.00	1,575,178.90
		T-BOND 4.5 360215	965,000.00	1,257,440.22
		T-NOTE 0.5 160615	13,000,000.00	13,056,875.00
		T-NOTE 0.875 161231	3,120,000.00	3,150,956.26
		T-NOTE 1.0 190930	10,485,000.00	10,306,427.34
		T-NOTE 1.5 180831	6,400,000.00	6,501,000.00
		T-NOTE 1.625 190331	5,915,000.00	6,016,201.97
		T-NOTE 2.5 240515	8,200,000.00	8,500,453.08
		T-NOTE 2.75 240215	97,000.00	102,729.06
	国債証券 小計		54,407,000.00	55,707,436.81
				(5,900,531,706)
	社債券	ANHEUSER 5.5 180115	205,000.00	230,584.00
		BAC 2.65 190401	400,000.00	408,160.00
		BP CAPITAL 2.241 180926	500,000.00	507,850.00
		CHEVRON 1.104 171205	445,000.00	443,709.50
		ELI LILLY&CO 1.95 190315	430,000.00	433,526.00
		GEN ELEC CO 5.25 171206	525,000.00	584,876.25
		GEN ELECTRIC 0.85 151009	300,000.00	301,170.00
		GEORGIAPOWER 0.75 150810	550,000.00	551,780.46
		GLAXOSMITH 1.5 170508	425,000.00	428,293.75
		GOLDMAN 6.15 180401	400,000.00	456,920.00
		HESS CORP 1.3 170615	155,000.00	155,108.50
		IBM 0.55 150206	520,000.00	520,438.36
		MERCK & CO 1.3 180518	310,000.00	310,310.00
		NORTHEAST 1.45 180501	255,000.00	252,478.05
		PEPSICO INC 0.75 150305	1,050,000.00	1,051,890.00
		PEPSICO INC 2.5 160510	530,000.00	545,919.71
		PHILIP MORRIS 2.5 160516	525,000.00	541,065.00
		TOYOTA 1.375 180110	400,000.00	402,600.00
		TRANSCANADA 0.75 160115	450,000.00	449,694.27
		TRANSCANADA 0.875 150302	520,000.00	520,662.84
		VW CREDIT 1.875 161013	526,000.00	535,909.84
	社債券 小計		9,421,000.00	9,632,946.53
				(1,020,321,696)
米ドル小計			63,828,000.00	65,340,383.34
				(6,920,853,402)
カナダドル	国債証券	CAN GOV 1.25 160201	1,400,000.00	1,406,006.00
		CAN GOV 1.5 230601	315,000.00	307,610.10
		CAN GOV 1.75 190901	1,295,000.00	1,319,864.00
		CAN GOV 2.5 240601	350,000.00	368,935.00
		CAN GOV 3.5 451201	85,000.00	104,890.00
		CAN GOV 4.0 410601	145,000.00	189,438.15
		CAN GOV 5.75 330601	665,000.00	1,011,252.20
カナダドル小計			4,255,000.00	4,707,995.45
				(443,163,611)
メキシコペソ	国債証券	MBONO 7.5 270603	9,240,700.00	10,350,508.07
		MBONO 8.0 200611	14,638,700.00	16,758,383.76
メキシコペソ小計			23,879,400.00	27,108,891.83
				(211,720,445)
ユーロ	国債証券	AUSTRIA 1.15 181019	275,000.00	286,976.25
		AUSTRIA 1.65 241021	140,000.00	147,924.00
		AUSTRIA 1.75 231020	215,000.00	231,662.50
		AUSTRIA 3.15 440620	350,000.00	458,850.00
		AUSTRIA 3.5 150715	700,000.00	718,410.00
		AUSTRIA 3.65 220420	515,000.00	630,437.25
		BELGIUM 1.25 180622	475,000.00	495,662.50
		BELGIUM 2.6 240622	385,000.00	439,398.19
		BELGIUM 3.25 160928	985,000.00	1,047,646.00
		BELGIUM 3.5 170628	300,000.00	328,305.00
		BELGIUM 3.75 200928	681,000.00	816,076.35
		BELGIUM 4.25 410328	65,000.00	93,509.00
		BELGIUM 5.0 350328	610,000.00	928,054.00
		BTPS 2.5 190501	3,455,000.00	3,675,774.50
		BTPS 2.75 161115	1,765,000.00	1,842,660.00
		BTPS 3.5 300301	1,875,000.00	1,987,500.00
		BTPS 3.75 240901	1,085,000.00	1,214,115.00
		BTPS 4.0 370201	875,000.00	953,137.50
		BTPS 4.75 210901	93,000.00	111,246.60
		BTPS 4.75 440901	225,000.00	267,412.50
		BTPS 5.0 220301	885,000.00	1,073,770.50
		BTPS 5.5 220901	870,000.00	1,090,980.00
		BTPS 5.5 221101	750,000.00	940,500.00
		BUND 1.5 240515	2,350,000.00	2,519,200.00
		BUND 2.5 440704	740,000.00	890,664.00
		BUND 3.5 190704	1,185,000.00	1,377,562.50
		BUND 4.75 340704	915,000.00	1,432,524.00
		BUND 5.50 310104	150,000.00	242,025.00
		FINNISH 1.5 230415	300,000.00	318,360.00
		FINNISH 4.375 190704	650,000.00	777,660.00
		IRISH 3.4 240318	275,000.00	316,250.00
		IRISH 4.5 181018	770,000.00	893,739.00
		NETHER 1.25 190115	955,000.00	1,001,556.25
		NETHER 2.0 240715	860,000.00	946,602.00
		NETHER 3.75 420115	215,000.00	312,287.50
		NETHER 4.0 160715	270,000.00	288,900.00
		NETHER 4.0 370115	360,000.00	519,300.00
		OAT 0.5 191125	725,000.00	732,395.00
		OAT 1.0 181125	960,000.00	992,352.00
		OAT 1.0 190525	2,600,000.00	2,693,860.00
		OAT 2.25 221025	175,000.00	195,142.50
		OAT 2.25 240525	2,175,000.00	2,416,751.25
		OAT 2.5 300525	840,000.00	925,512.00
		OAT 3.0 220425	1,110,000.00	1,297,701.00
		OAT 3.25 450525	510,000.00	630,564.00
		OAT 4.0 600425	220,000.00	323,180.00
		OAT 4.75 350425	755,000.00	1,110,605.00
		OAT 5.0 161025	1,740,000.00	1,916,958.00
		OBL 0.5 190412	1,180,000.00	1,203,423.00
		OBL 1.0 190222	400,000.00	416,780.00
		SPA GOVT 2.75 190430	840,000.00	911,778.00
		SPA GOVT 2.75 241031	595,000.00	630,819.00
		SPA GOVT 3.3 160730	705,000.00	741,497.85
		SPA GOVT 4.2 370131	95,000.00	110,846.00
		SPA GOVT 4.5 180131	1,080,000.00	1,214,730.00
		SPA GOVT 4.7 410730	525,000.00	655,410.00
		SPA GOVT 5.5 210430	1,235,000.00	1,567,709.00
		SPA GOVT 5.85 220131	480,000.00	627,456.00
		SPA GOVT 6.0 290131	625,000.00	869,875.00
	国債証券 小計		47,139,000.00	53,801,982.49
				(7,313,841,499)
	特殊債券	CADES 1.875 150216	400,000.00	402,320.00
		EURO UNION 3.25 180404	480,000.00	532,968.00
	特殊債券 小計		880,000.00	935,288.00
				(127,143,050)
	社債券	MCDONALD'S 4.25 160610	400,000.00	425,440.00
	社債券 小計		400,000.00	425,440.00
				(57,834,313)
ユーロ小計			48,419,000.00	55,162,710.49
				(7,498,818,862)
英ポンド	国債証券	GILT 1.0 170907	605,000.00	608,375.90
		GILT 1.75 190722	2,545,000.00	2,601,269.95
		GILT 2.0 200722	505,000.00	520,099.50
		GILT 2.00 160122	615,000.00	627,195.45
		GILT 2.25 230907	425,000.00	438,897.50
		GILT 2.75 240907	2,995,000.00	3,196,054.35
		GILT 3.25 440122	1,350,000.00	1,482,111.00
		GILT 3.5 450122	215,000.00	246,970.50
		GILT 3.75 520722	410,000.00	499,031.50
		GILT 4.25 271207	665,000.00	817,737.20
		GILT 4.25 360307	1,100,000.00	1,398,100.00
	国債証券 小計		11,430,000.00	12,435,842.85
				(2,107,253,570)
	社債券	VOLKSWAGEN 1.25 160523	250,000.00	250,950.00
	社債券 小計		250,000.00	250,950.00
				(42,523,477)
英ポンド小計			11,680,000.00	12,686,792.85
				(2,149,777,047)
スイスフラン	国債証券	SWISS 1.5 420430	80,000.00	88,688.00
		SWISS 2.0 220525	280,000.00	316,428.00
スイスフラン小計			360,000.00	405,116.00
				(45,612,010)
スウェーデンクローネ	国債証券	SWEDEN 1.5 231113	1,910,000.00	1,990,391.90
		SWEDEN 4.25 190312	4,180,000.00	4,903,056.40
スウェーデンクローネ小計			6,090,000.00	6,893,448.30
				(101,885,165)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWAY GOV 4.5 190522	3,610,000.00	4,078,578.00
ノルウェークローネ小計			3,610,000.00	4,078,578.00
				(65,991,392)
デンマーククローネ	国債証券	DENMARK 1.5 231115	1,305,000.00	1,395,045.00
		DENMARK 2.5 161115	2,265,000.00	2,380,062.00
		DENMARK 4.0 191115	2,125,000.00	2,531,831.25
		DENMARK 4.5 391115	1,460,000.00	2,294,244.00
デンマーククローネ小計			7,155,000.00	8,601,182.25
				(157,057,587)
ポーランドズロチ	国債証券	POLGB 4.0 231025	480,000.00	536,160.00
		POLGB 5.5 191025	2,650,000.00	3,111,100.00
ポーランドズロチ小計			3,130,000.00	3,647,260.00
				(117,368,826)
オーストラリアドル	国債証券	AUD GOV 2.75 240421	1,140,000.00	1,086,078.00
		AUD GOV 3.25 290421	185,000.00	176,083.00
		AUD GOV 4.75 160615	670,000.00	693,450.00
		AUD GOV 5.25 190315	1,495,000.00	1,646,144.50
		AUD GOV 5.5 180121	2,990,000.00	3,251,625.00
オーストラリアドル小計			6,480,000.00	6,853,380.50
				(638,872,130)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE 2.375 170401	1,885,000.00	1,969,165.25
		SINGAPORE 3.125 220901	820,000.00	887,568.00
シンガポールドル小計			2,705,000.00	2,856,733.25
				(238,251,553)
南アフリカランド	国債証券	SOUTH AFRICA 8.0 300131	8,275,000.00	7,910,072.50
南アフリカランド小計			8,275,000.00	7,910,072.50
				(75,699,393)
	合計			18,665,071,423
				(18,665,071,423)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	13銘柄	30.1%	31.6%
	社債券	21銘柄	5.2%	5.5%
カナダドル	国債証券	7銘柄	2.3%	2.4%
メキシコペソ	国債証券	2銘柄	1.1%	1.1%
ユーロ	国債証券	59銘柄	37.2%	39.2%
	特殊債券	2銘柄	0.6%	0.7%
	社債券	1銘柄	0.3%	0.3%
英ポンド	国債証券	11銘柄	10.7%	11.3%
	社債券	1銘柄	0.2%	0.2%
スイスフラン	国債証券	2銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデンクローネ	国債証券	2銘柄	0.5%	0.5%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	0.3%	0.4%
デンマーククローネ	国債証券	4銘柄	0.8%	0.8%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	0.6%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券	5銘柄	3.3%	3.4%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	1.2%	1.3%
南アフリカランド	国債証券	1銘柄	0.4%	0.4%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。