- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月17日-平成27年7月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 平成26年 7月16日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 969,227,651 | 955,876,740 |
| 未収入金 | 1,500,099 | 3,233,499 |
| 流動資産合計 | 970,727,750 | 959,110,239 |
| 資産合計 | 970,727,750 | 959,110,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,709,482 | - |
| 未払解約金 | 1,661,466 | 4,634,009 |
| 未払受託者報酬 | 254,892 | 260,618 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,135 | 1,824,258 |
| その他未払費用 | 30,662 | 15,572 |
| 流動負債合計 | 12,440,637 | 6,734,457 |
| 負債合計 | 12,440,637 | 6,734,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,884,744 | 864,801,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 60,402,369 | 87,574,749 |
| (分配準備積立金) | 13,591,112 | 11,980,576 |
| 元本等合計 | 958,287,113 | 952,375,782 |
| 純資産合計 | 958,287,113 | 952,375,782 |
| 負債純資産合計 | 970,727,750 | 959,110,239 |
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