- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月17日-平成28年7月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 平成27年 7月16日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,047,500,359 | 1,022,460,571 |
| 未収入金 | - | 907,049 |
| 流動資産合計 | 1,047,500,359 | 1,023,367,620 |
| 資産合計 | 1,047,500,359 | 1,023,367,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,300,631 | - |
| 未払解約金 | 476,802 | 939,656 |
| 未払受託者報酬 | 269,678 | 280,244 |
| 未払委託者報酬 | 1,887,639 | 1,961,645 |
| その他未払費用 | 31,691 | 16,748 |
| 流動負債合計 | 7,966,441 | 3,198,293 |
| 負債合計 | 7,966,441 | 3,198,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 963,751,167 | 929,226,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 75,782,751 | 90,942,640 |
| (分配準備積立金) | 17,532,842 | 15,071,239 |
| 元本等合計 | 1,039,533,918 | 1,020,169,327 |
| 純資産合計 | 1,039,533,918 | 1,020,169,327 |
| 負債純資産合計 | 1,047,500,359 | 1,023,367,620 |
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