- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 平成29年 7月18日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 471,796 | - |
| コール・ローン | 355,059 | 826,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,061,859,878 | 1,061,022,670 |
| 流動資産合計 | 1,062,686,733 | 1,061,849,310 |
| 資産合計 | 1,062,686,733 | 1,061,849,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,848,865 | - |
| 未払解約金 | 2,500,153 | 602,520 |
| 未払受託者報酬 | 274,970 | 291,293 |
| 未払委託者報酬 | 1,924,763 | 2,038,946 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 32,962 | 17,416 |
| 流動負債合計 | 7,581,713 | 2,950,176 |
| 負債合計 | 7,581,713 | 2,950,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 949,621,853 | 952,958,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 105,483,167 | 105,940,451 |
| (分配準備積立金) | 61,647,126 | 54,911,837 |
| 元本等合計 | 1,055,105,020 | 1,058,899,134 |
| 純資産合計 | 1,055,105,020 | 1,058,899,134 |
| 負債純資産合計 | 1,062,686,733 | 1,061,849,310 |
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