- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/20-2023/07/18)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2022年 7月19日現在 | 当中間計算期間末 2023年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,176,051 | 1,464,732 |
| 親投資信託受益証券 | 1,754,041,249 | 1,845,937,013 |
| 流動資産合計 | 1,761,217,300 | 1,847,401,745 |
| 資産合計 | 1,761,217,300 | 1,847,401,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,561,441 | - |
| 未払解約金 | - | 52,150 |
| 未払受託者報酬 | 243,893 | 252,336 |
| 未払委託者報酬 | 1,707,184 | 1,766,321 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 58,205 | 30,221 |
| 流動負債合計 | 7,570,727 | 2,101,028 |
| 負債合計 | 7,570,727 | 2,101,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,635,718,023 | 1,766,075,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 117,928,550 | 79,224,874 |
| (分配準備積立金) | 21,644,097 | 20,590,247 |
| 元本等合計 | 1,753,646,573 | 1,845,300,717 |
| 純資産合計 | 1,753,646,573 | 1,845,300,717 |
| 負債純資産合計 | 1,761,217,300 | 1,847,401,745 |
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