資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成26年7月31日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			274	3,746,461

2014/10/20 9:46

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	100,521,584	2.57
特殊債券	日本	300,000,000	7.67
親投資信託受益証券	日本	3,345,411,250	85.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	163,981,169	4.19
純資産総額		3,909,914,003	100.00

(参考)公社債A号マザーファンド

2014/10/20 9:46

#3 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
特別損失
固定資産除却損	※2 101	※2 3,210
ゴルフ会員権売却損	-	2,795

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

総平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
公社債投信1月号2014/10/20 9:46

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
	(平成25年3月31日)	(平成26年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,766,270	13,492,111
未収収益	13,810	6,509
繰延税金資産	192,202	283,616
流動資産合計	18,286,853	19,920,646
固定資産
有形固定資産
建物(純額)	※2 15,051	※2 12,380
器具・備品(純額)	※2 95,877	※2 99,960
リース資産(純額)	※2 680	※2 340
有形固定資産合計	113,496	114,332
無形固定資産
電話加入権	91	91
無形固定資産合計	39,866	86,827
投資その他の資産
投資有価証券	2,929,683	3,213,218
長期差入保証金	125,515	124,152
長期繰延税金資産	8,695	63,925
前払年金費用	410,271	374,562

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	2,762,408	4,567,278
純資産の部
株主資本

2014/10/20 9:46

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 1月20日現在	平成26年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,852,405,297	3,967,864,117
負債合計	444,259,220	-
純資産の部
元本等

注記表

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