半期報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信1月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信1月号
| (平成26年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 100,521,584 | 2.57 |
| 特殊債券 | 日本 | 300,000,000 | 7.67 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,345,411,250 | 85.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 163,981,169 | 4.19 |
| 純資産総額 | 3,909,914,003 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,716,193,750 | 7.65 |
| 特殊債券 | 日本 | 16,437,348,062 | 46.33 |
| 社債券 | 日本 | 14,053,794,620 | 39.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,264,533,908 | 6.38 |
| 純資産総額 | 35,471,870,340 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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