有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信1月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信1月号
| (平成27年 1月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 400,542,320 | 10.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,361,990,875 | 85.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 177,339,052 | 4.50 |
| 純資産総額 | 3,939,872,247 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,606,365,334 | 7.46 |
| 特殊債券 | 日本 | 13,018,662,357 | 37.27 |
| 社債券 | 日本 | 17,154,610,410 | 49.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,143,667,308 | 6.13 |
| 純資産総額 | 34,923,305,409 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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