半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信1月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信1月号
| (平成27年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 400,242,384 | 10.65 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,193,255,543 | 85.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 161,150,539 | 4.29 |
| 純資産総額 | 3,754,648,466 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,030,306,379 | 5.99 |
| 特殊債券 | 日本 | 13,302,300,964 | 39.25 |
| 社債券 | 日本 | 16,510,059,566 | 48.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,046,180,631 | 6.03 |
| 純資産総額 | 33,888,847,540 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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