有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信1月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信1月号
| (平成28年 1月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 300,379,660 | 8.41 |
| 社債券 | 日本 | 100,082,163 | 2.80 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,999,434,185 | 83.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 171,366,304 | 4.79 |
| 純資産総額 | 3,571,262,312 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 1月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,834,589,223 | 8.75 |
| 特殊債券 | 日本 | 9,729,016,252 | 30.03 |
| 社債券 | 日本 | 16,709,415,332 | 51.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,114,180,269 | 9.61 |
| 純資産総額 | 32,387,201,076 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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