半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第44計算期間末 | (2005年 1月19日) | 24,958 | 24,982 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第45計算期間末 | (2006年 1月19日) | 19,099 | 19,113 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第46計算期間末 | (2007年 1月22日) | 13,827 | 13,850 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第47計算期間末 | (2008年 1月21日) | 12,327 | 12,371 | 1.0000 | 1.0036 |
| 第48計算期間末 | (2009年 1月19日) | 10,143 | 10,183 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第49計算期間末 | (2010年 1月19日) | 9,513 | 9,535 | 1.0000 | 1.0024 |
| 第50計算期間末 | (2011年 1月19日) | 9,033 | 9,045 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第51計算期間末 | (2012年 1月19日) | 8,638 | 8,646 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 1月21日) | 8,149 | 8,157 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第53計算期間末 | (2014年 1月20日) | 7,800 | 7,807 | 1.0000 | 1.0009 |
| 2013年 7月末日 | 8,230 | ― | 1.0004 | ― | |
| 8月末日 | 8,164 | ― | 1.0005 | ― | |
| 9月末日 | 8,093 | ― | 1.0006 | ― | |
| 10月末日 | 8,006 | ― | 1.0007 | ― | |
| 11月末日 | 7,945 | ― | 1.0007 | ― | |
| 12月末日 | 7,854 | ― | 1.0008 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 8,250 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 8,195 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 8,098 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 8,036 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 7,979 | ― | 1.0003 | ― | |
| 6月末日 | 7,937 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 7,861 | ― | 1.0004 | ― | |
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