半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/01/21-2026/01/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第55計算期間末 | (2016年 1月19日) | 6,805 | 6,809 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 1月19日) | 6,217 | 6,219 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第57計算期間末 | (2018年 1月22日) | 5,652 | 5,652 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第58計算期間末 | (2019年 1月21日) | 5,775 | 5,775 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年 1月20日) | 5,398 | 5,398 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年 1月19日) | 5,132 | 5,132 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年 1月19日) | 4,801 | 4,801 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 | (2023年 1月19日) | 4,345 | 4,345 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第63計算期間末 | (2024年 1月22日) | 4,115 | 4,115 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第64計算期間末 | (2025年 1月20日) | 3,898 | 3,901 | 1.0000 | 1.0009 |
| 2024年 7月末日 | 4,061 | ― | 1.0004 | ― | |
| 8月末日 | 4,038 | ― | 1.0005 | ― | |
| 9月末日 | 4,014 | ― | 1.0006 | ― | |
| 10月末日 | 3,979 | ― | 1.0006 | ― | |
| 11月末日 | 3,956 | ― | 1.0007 | ― | |
| 12月末日 | 3,927 | ― | 1.0008 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,033 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 4,010 | ― | 1.0002 | ― | |
| 3月末日 | 3,977 | ― | 1.0004 | ― | |
| 4月末日 | 3,939 | ― | 1.0006 | ― | |
| 5月末日 | 3,919 | ― | 1.0008 | ― | |
| 6月末日 | 3,883 | ― | 1.0011 | ― | |
| 7月末日 | 3,852 | ― | 1.0014 | ― | |
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