有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第52計算期間末 | (2013年 1月21日) | 8,149 | 8,157 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第53計算期間末 | (2014年 1月20日) | 7,800 | 7,807 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第54計算期間末 | (2015年 1月19日) | 7,460 | 7,465 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第55計算期間末 | (2016年 1月19日) | 6,805 | 6,809 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 1月19日) | 6,217 | 6,219 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第57計算期間末 | (2018年 1月22日) | 5,652 | 5,652 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第58計算期間末 | (2019年 1月21日) | 5,775 | 5,775 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年 1月20日) | 5,398 | 5,398 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年 1月19日) | 5,132 | 5,132 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年 1月19日) | 4,801 | 4,801 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2021年 1月末日 | 5,291 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2月末日 | 5,235 | ― | 0.9998 | ― | |
| 3月末日 | 5,182 | ― | 0.9998 | ― | |
| 4月末日 | 5,117 | ― | 0.9998 | ― | |
| 5月末日 | 5,083 | ― | 0.9998 | ― | |
| 6月末日 | 5,056 | ― | 0.9998 | ― | |
| 7月末日 | 5,016 | ― | 0.9998 | ― | |
| 8月末日 | 4,989 | ― | 0.9998 | ― | |
| 9月末日 | 4,958 | ― | 0.9998 | ― | |
| 10月末日 | 4,898 | ― | 0.9998 | ― | |
| 11月末日 | 4,862 | ― | 0.9998 | ― | |
| 12月末日 | 4,818 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,968 | ― | 0.9998 | ― | |
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