有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第47計算期間末 | (2008年 1月21日) | 12,327 | 12,371 | 1.0000 | 1.0036 |
| 第48計算期間末 | (2009年 1月19日) | 10,143 | 10,183 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第49計算期間末 | (2010年 1月19日) | 9,513 | 9,535 | 1.0000 | 1.0024 |
| 第50計算期間末 | (2011年 1月19日) | 9,033 | 9,045 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第51計算期間末 | (2012年 1月19日) | 8,638 | 8,646 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 1月21日) | 8,149 | 8,157 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第53計算期間末 | (2014年 1月20日) | 7,800 | 7,807 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第54計算期間末 | (2015年 1月19日) | 7,460 | 7,465 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第55計算期間末 | (2016年 1月19日) | 6,805 | 6,809 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 1月19日) | 6,217 | 6,219 | 1.0000 | 1.0003 |
| 2016年 1月末日 | 7,129 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 7,077 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 7,012 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 6,941 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 6,901 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 6,847 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 6,791 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 6,727 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 6,646 | ― | 1.0003 | ― | |
| 10月末日 | 6,495 | ― | 1.0003 | ― | |
| 11月末日 | 6,371 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 6,262 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 6,472 | ― | 1.0000 | ― | |
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