剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第53期自平成25年1月22日至平成26年1月20日	第54期自平成26年1月21日至平成27年1月19日
当期純利益		19,822,266	15,246,276
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,571	4,872
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,323,185	976,216
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,323,185	976,216
分配金		※118,499,780	※114,263,334
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,872	11,598

2015/04/10 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/04/10 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第53期自 平成25年1月22日至 平成26年1月20日	第54期自 平成26年1月21日至 平成27年1月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額18,504,652円を分配対象額として18,499,780円(1万口当たり12.70円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額14,274,932円を分配対象額として14,263,334円(1万口当たり10.37円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/04/10 9:11

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	177,880,652,275	182,425,942,489
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,718,440,408	8,187,610,599

2015/04/10 9:11