- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第53期 自 平成25年1月22日 至 平成26年1月20日 | 第54期 自 平成26年1月21日 至 平成27年1月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,502,644 | 209,716 | |
| 有価証券売買等損益 | 21,982,224 | 20,750,875 | |
| 営業収益合計 | 26,484,868 | 20,960,591 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 217,535 | 204,858 | |
| 委託者報酬 | 6,118,511 | 5,193,195 | |
| その他費用 | 326,556 | 316,262 | |
| 営業費用合計 | 6,662,602 | 5,714,315 | |
| 営業利益 | 19,822,266 | 15,246,276 | |
| 経常利益 | 19,822,266 | 15,246,276 | |
| 当期純利益 | 19,822,266 | 15,246,276 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,571 | 4,872 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,323,185 | 976,216 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,323,185 | 976,216 | |
| 分配金 | ※1 18,499,780 | ※1 14,263,334 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,872 | 11,598 | |
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