- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第56期 自 平成28年1月20日 至 平成29年1月19日 | 第57期 自 平成29年1月20日 至 平成30年1月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13,259 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 4,880,286 | △ 2,255,044 | |
| 営業収益合計 | 4,893,545 | △ 2,255,044 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 140,412 | 50,718 | |
| 受託者報酬 | 119,271 | - | |
| 委託者報酬 | 1,585,162 | - | |
| その他費用 | 274,033 | 253,984 | |
| 営業費用合計 | 2,118,878 | 304,702 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,774,667 | △ 2,559,746 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,774,667 | △ 2,559,746 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,774,667 | △ 2,559,746 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,163 | 2,587 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 211,430 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 211,430 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 338,802 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 338,802 | - | |
| 分配金 | ※1 2,434,441 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,587 | △ 2,345,729 | |
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