- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第55期 自 平成27年1月20日 至 平成28年1月19日 | 第56期 自 平成28年1月20日 至 平成29年1月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 171,127 | 13,259 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,160,053 | 4,880,286 | |
| 営業収益合計 | 14,331,180 | 4,893,545 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 140,412 | |
| 受託者報酬 | 192,118 | 119,271 | |
| 委託者報酬 | 4,136,024 | 1,585,162 | |
| その他費用 | 296,536 | 274,033 | |
| 営業費用合計 | 4,624,678 | 2,118,878 | |
| 営業利益 | 9,706,502 | 2,774,667 | |
| 経常利益 | 9,706,502 | 2,774,667 | |
| 当期純利益 | 9,706,502 | 2,774,667 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,598 | 1,163 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 720,074 | 338,802 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 720,074 | 338,802 | |
| 分配金 | ※1 8,996,863 | ※1 2,434,441 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,163 | 2,587 | |
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