- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第54期 自 平成26年1月21日 至 平成27年1月19日 | 第55期 自 平成27年1月20日 至 平成28年1月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 209,716 | 171,127 | |
| 有価証券売買等損益 | 20,750,875 | 14,160,053 | |
| 営業収益合計 | 20,960,591 | 14,331,180 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 204,858 | 192,118 | |
| 委託者報酬 | 5,193,195 | 4,136,024 | |
| その他費用 | 316,262 | 296,536 | |
| 営業費用合計 | 5,714,315 | 4,624,678 | |
| 営業利益 | 15,246,276 | 9,706,502 | |
| 経常利益 | 15,246,276 | 9,706,502 | |
| 当期純利益 | 15,246,276 | 9,706,502 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,872 | 11,598 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 976,216 | 720,074 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 976,216 | 720,074 | |
| 分配金 | ※1 14,263,334 | ※1 8,996,863 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,598 | 1,163 | |
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