- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/20-2024/01/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第62期 自 2022年1月20日 至 2023年1月19日 | 第63期 自 2023年1月20日 至 2024年1月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4 | 15 | |
| 有価証券売買等損益 | 792,229 | 4,607,583 | |
| 営業収益合計 | 792,233 | 4,607,598 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,826 | 12,828 | |
| 受託者報酬 | - | 30,189 | |
| 委託者報酬 | - | 401,083 | |
| その他費用 | 189,508 | 177,510 | |
| 営業費用合計 | 202,334 | 621,610 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 589,899 | 3,985,988 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 589,899 | 3,985,988 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 589,899 | 3,985,988 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,903,069 | △ 1,210,834 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,073 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,073 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,737 | 155,396 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 111,507 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,737 | 43,889 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 2,612,974 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,210,834 | 6,784 | |
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