- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/20-2025/01/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第63期 自 2023年1月20日 至 2024年1月19日 | 第64期 自 2024年1月20日 至 2025年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15 | 51,754 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,607,583 | 11,946,219 | |
| 営業収益合計 | 4,607,598 | 11,997,973 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,828 | 344 | |
| 受託者報酬 | 30,189 | 152,418 | |
| 委託者報酬 | 401,083 | 2,025,211 | |
| その他費用 | 177,510 | 165,523 | |
| 営業費用合計 | 621,610 | 2,343,496 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,985,988 | 9,654,477 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,985,988 | 9,654,477 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,985,988 | 9,654,477 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,210,834 | 6,784 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,396 | 437,953 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,507 | 437,953 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,889 | - | |
| 分配金 | ※1 2,612,974 | ※1 9,217,314 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,784 | 5,994 | |
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