剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第54期自平成26年1月21日至平成27年1月19日	第55期自平成27年1月20日至平成28年1月19日
当期純利益		15,246,276	9,706,502
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,872	11,598
剰余金減少額又は欠損金増加額		976,216	720,074
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	976,216	720,074
分配金		※114,263,334	※18,996,863
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,598	1,163

2016/04/12 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第54期自 平成26年1月21日至 平成27年1月19日	第55期自 平成27年1月20日至 平成28年1月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額14,274,932円を分配対象額として14,263,334円(1万口当たり10.37円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額8,998,026円を分配対象額として8,996,863円(1万口当たり7.08円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/04/12 9:03

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	182,425,942,489	169,914,839,691
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,187,610,599	7,816,332,813

2016/04/12 9:03